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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 3 653.00 | 3 647.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 028.00 | 544 618.00 | 1 659 410.00 | 2 204 028.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 461.00 | 32 546.00 | 36 915.00 | 69 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 589.00 | 580 817.00 | 1 722 772.00 | 2 303 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 938.00 | 3 000.00 | 366 938.00 | 369 938.00 |
BZ Autres créances | 981 686.00 | | 981 686.00 | 981 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 268.00 | 3 000.00 | 1 583 268.00 | 1 586 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 856.00 | 583 817.00 | 3 306 039.00 | 3 889 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 518.00 | -1 982 381.00 | | -2 049 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 741.00 | -67 137.00 | | -110 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 159 259.00 | -2 048 518.00 | | -2 159 259.00 |
DP Provisions pour risques | 91 527.00 | 135 058.00 | | 91 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 527.00 | 135 058.00 | | 91 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717 888.00 | 4 063 942.00 | | 4 717 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 493.00 | 190 392.00 | | 106 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 719.00 | 333 663.00 | | 290 719.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 2 887.00 | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 288.00 | 239 090.00 | | 253 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 772.00 | 4 829 974.00 | | 5 373 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 039.00 | 2 916 514.00 | | 3 306 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 032.00 | 4 530 675.00 | | 766 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 680 242.00 | | 1 680 242.00 | 1 680 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 242.00 | | 1 680 242.00 | 1 680 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 840.00 | 33 653.00 | | 28 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 840.00 | -856.00 | | 28 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 734.00 | 1 699 207.00 | | 1 772 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 476.00 | 1 766 343.00 | | 1 883 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 741.00 | -67 137.00 | | -110 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 186.00 | | | 2 291 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 649.00 | 8 550.00 | | 27 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 353.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 8 197.00 | | 24 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 058.00 | | 43 531.00 | 135 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 058.00 | | 43 531.00 | 135 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063 942.00 | | | 4 063 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 288.00 | 253 288.00 | | 253 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 717 888.00 | 253 288.00 | | 4 717 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 963.00 | 1 384 163.00 | 22 800.00 | 1 406 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 772.00 | 655 884.00 | | 5 373 772.00 |