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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 028.00 | 1 208 376.00 | 995 652.00 | 2 204 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 062.00 | 27 323.00 | 1 739.00 | 29 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 790.00 | 1 239 699.00 | 1 018 091.00 | 2 257 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 908.00 | 54 435.00 | 499 473.00 | 553 908.00 |
BZ Autres créances | 1 532 712.00 | | 1 532 712.00 | 1 532 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 751 562.00 | | 751 562.00 | 751 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 719.00 | 54 435.00 | 2 827 284.00 | 2 881 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 509.00 | 1 294 134.00 | 3 845 375.00 | 5 139 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 780.00 | 1 395 780.00 | | 1 395 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 277.00 | 460 277.00 | | 460 277.00 |
DH Report à nouveau | -108 100.00 | -240 441.00 | | -108 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 310.00 | 132 341.00 | | -49 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 648.00 | 1 747 958.00 | | 1 698 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 270.00 | 943 126.00 | | 980 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 161.00 | 297 315.00 | | 326 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 769.00 | 353 600.00 | | 384 769.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 266 963.00 | | 8 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 494.00 | 292 109.00 | | 447 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 727.00 | 2 153 113.00 | | 2 146 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 375.00 | 3 901 071.00 | | 3 845 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 594.00 | 190 491.00 | 1 719 085.00 | 1 528 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 594.00 | 190 491.00 | 1 719 085.00 | 1 528 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 664.00 | 1 401 206.00 | | 1 784 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 974.00 | 1 268 864.00 | | 1 833 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 310.00 | 132 341.00 | | -49 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 680.00 | | 2 110.00 | 2 255 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 028.00 | | | 2 208 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | | 2 110.00 | 26 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 353.00 | 111 728.00 | | 583 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 132.00 | 110 626.00 | | 557 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 1 102.00 | | 26 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 618.00 | | | 544 618.00 |
6T Sur comptes clients | 81 551.00 | | 27 116.00 | 81 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 169.00 | | 27 116.00 | 626 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 169.00 | | 27 116.00 | 626 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 161.00 | 326 161.00 | | 326 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 769.00 | 384 769.00 | | 384 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 303.00 | 988 303.00 | | 988 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 494.00 | 447 494.00 | | 447 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 908.00 | 553 908.00 | | 553 908.00 |
VP Divers | 1 532 712.00 | 1 532 712.00 | | 1 532 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 062.00 | 2 096 362.00 | 20 700.00 | 2 117 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 727.00 | 2 146 727.00 | | 2 146 727.00 |