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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 453.00 | 2 847.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 028.00 | 544 618.00 | 1 659 410.00 | 2 204 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 997.00 | 35 565.00 | 29 432.00 | 64 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 125.00 | 584 636.00 | 1 714 489.00 | 2 299 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 134.00 | 3 000.00 | 595 134.00 | 598 134.00 |
BZ Autres créances | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 701.00 | 3 000.00 | 883 701.00 | 886 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 826.00 | 587 636.00 | 2 598 189.00 | 3 185 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 259.00 | -2 049 518.00 | | -2 160 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 674.00 | -110 741.00 | | -74 674.00 |
DL TOTAL (I) | -2 233 933.00 | -2 159 259.00 | | -2 233 933.00 |
DP Provisions pour risques | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 069.00 | 4 717 888.00 | | 4 001 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 218.00 | 106 493.00 | | 137 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 650.00 | 290 719.00 | | 347 650.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 5 384.00 | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 386.00 | 253 288.00 | | 249 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 596.00 | 5 373 772.00 | | 4 740 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 189.00 | 3 306 039.00 | | 2 598 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 527.00 | 655 884.00 | | 739 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 619.00 | | 1 874 619.00 | 1 874 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 619.00 | | 1 874 619.00 | 1 874 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 17 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 28 840.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 730.00 | 1 772 734.00 | | 1 878 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 404.00 | 1 883 476.00 | | 1 953 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 674.00 | -110 741.00 | | -74 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 589.00 | | | 2 303 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 199.00 | 9 147.00 | 5 328.00 | 36 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 800.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 546.00 | 8 347.00 | 5 328.00 | 32 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 069.00 | | | 4 001 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 218.00 | 137 218.00 | | 137 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 386.00 | 249 386.00 | | 249 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 598 134.00 | | | 598 134.00 |
VP Divers | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 650.00 | 347 650.00 | | 347 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 613.00 | 765 813.00 | 22 800.00 | 788 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 596.00 | 739 527.00 | | 4 740 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |