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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 028.00 | 1 097 750.00 | 1 106 278.00 | 2 204 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 952.00 | 26 221.00 | 731.00 | 26 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 680.00 | 1 127 971.00 | 1 127 709.00 | 2 255 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 146.00 | 81 551.00 | 936 596.00 | 1 018 146.00 |
BZ Autres créances | 1 448 942.00 | | 1 448 942.00 | 1 448 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 354 029.00 | | 354 029.00 | 354 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 913.00 | 81 551.00 | 2 773 362.00 | 2 854 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 593.00 | 1 209 522.00 | 3 901 071.00 | 5 110 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 780.00 | 1 395 780.00 | | 1 395 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 277.00 | 460 277.00 | | 460 277.00 |
DH Report à nouveau | -240 441.00 | -313 290.00 | | -240 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 341.00 | 72 849.00 | | 132 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 958.00 | 1 615 616.00 | | 1 747 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 126.00 | 845 703.00 | | 943 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 315.00 | 185 729.00 | | 297 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 600.00 | 361 653.00 | | 353 600.00 |
EA Autres dettes | 266 963.00 | 11 514.00 | | 266 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 109.00 | 306 338.00 | | 292 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 113.00 | 1 710 937.00 | | 2 153 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 071.00 | 3 326 553.00 | | 3 901 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 113.00 | 1 710 937.00 | | 2 153 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 984.00 | 177 647.00 | 1 270 631.00 | 1 092 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 984.00 | 177 647.00 | 1 270 631.00 | 1 092 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 254.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 206.00 | 2 118 828.00 | | 1 401 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 864.00 | 2 045 979.00 | | 1 268 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 341.00 | 72 849.00 | | 132 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 780.00 | | | 2 255 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 255 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 028.00 | | | 2 208 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 606.00 | 111 747.00 | | 471 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 506.00 | 110 626.00 | | 446 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | 1 120.00 | | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 126.00 | 943 126.00 | | 943 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 315.00 | 297 315.00 | | 297 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 109.00 | 292 109.00 | | 292 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 146.00 | 1 018 146.00 | | 1 018 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 942.00 | 1 448 942.00 | | 1 448 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 789.00 | 2 467 089.00 | 20 700.00 | 2 487 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 113.00 | 2 153 113.00 | | 2 153 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |