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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 2 021.00 | 1 506.00 | 3 527.00 |
AH Fonds commercial | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 7 513.00 | 5 137.00 | 12 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 070.00 | 9 534.00 | 32 536.00 | 42 070.00 |
BP En cours de production de services | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 597.00 | 9 534.00 | 81 062.00 | 90 597.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -16 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 19 136.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218.00 | 4 769.00 | | 5 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 4 165.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 7 367.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 860.00 | 33 179.00 | | 35 860.00 |
EA Autres dettes | | 4 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 845.00 | 49 058.00 | | 75 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 062.00 | 53 828.00 | | 81 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 186.00 | 49 058.00 | | 57 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 067.00 | | 265 067.00 | 265 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 067.00 | | 265 067.00 | 265 067.00 |
FM Production stockée | | | -7 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 301.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 301.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -301.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 320.00 | 290 522.00 | | 258 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 302.00 | 271 385.00 | | 255 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 19 136.00 | | 3 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | 19 136.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 295.00 | | 20 356.00 | 23 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 42 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 28 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 3 527.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | | 16 779.00 | 11 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 50.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065.00 | 3 049.00 | 1 580.00 | 8 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 021.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 1 028.00 | 80.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 351.00 | 11 692.00 | 18 659.00 | 30 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 845.00 | 57 186.00 | 18 659.00 | 75 845.00 |