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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AH Fonds commercial | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 40 168.00 | 2 542.00 | 37 626.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 043.00 | 9 072.00 | 6 971.00 | 16 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 198.00 | 15 141.00 | 51 057.00 | 66 198.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 362.00 | 15 141.00 | 108 221.00 | 123 362.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | 3 018.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562.00 | 5 218.00 | | 8 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 068.00 | 30 995.00 | | 40 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 4 503.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 5 130.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 30 765.00 | | 47 983.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 1 475.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 659.00 | 72 868.00 | | 99 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 221.00 | 78 086.00 | | 108 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 659.00 | 72 868.00 | | 99 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 643.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 484.00 | | 314 484.00 | 314 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 484.00 | | 314 484.00 | 314 484.00 |
FM Production stockée | | | -6 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 50.00 | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 591.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 591.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 299.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 834.00 | 258 320.00 | | 311 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 490.00 | 255 302.00 | | 308 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | 3 018.00 | | 3 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 070.00 | | 48 403.00 | 42 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 276.00 | 66 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 56 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | | 48 403.00 | 28 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 5 607.00 | | 9 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 1 506.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | 4 101.00 | | 7 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |