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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 52 702.00 | 9 237.00 | 43 465.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 11 730.00 | 6 750.00 | 18 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 555.00 | 23 880.00 | 56 675.00 | 80 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 735.00 | 23 880.00 | 118 855.00 | 142 735.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 068.00 | 6 362.00 | | 10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | 37 056.00 | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 42 921.00 | 45 618.00 | | 42 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 292.00 | 29 777.00 | | 23 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 332.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 7 637.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 828.00 | 42 683.00 | | 31 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 934.00 | 81 630.00 | | 75 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 855.00 | 127 247.00 | | 118 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 934.00 | 81 630.00 | | 75 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 820.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 603.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 603.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 603.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 534.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 231.00 | 376 614.00 | | 384 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 928.00 | 339 558.00 | | 353 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 303.00 | 37 056.00 | | 30 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 421.00 | | 6 346.00 | 77 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 80 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 9 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 71 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | 2 912.00 | 9 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 049.00 | | 3 434.00 | 68 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 344.00 | 4 836.00 | 300.00 | 19 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 4 836.00 | 300.00 | 16 432.00 |