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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 50 418.00 | 5 603.00 | 44 815.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 10 829.00 | 6 802.00 | 17 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 421.00 | 19 344.00 | 58 077.00 | 77 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 512.00 | 2 000.00 | 58 512.00 | 60 512.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 170.00 | 2 000.00 | 69 170.00 | 71 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 591.00 | 21 344.00 | 127 247.00 | 148 591.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 362.00 | 3 018.00 | | 6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 056.00 | 3 344.00 | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 45 618.00 | 8 562.00 | | 45 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 777.00 | 40 068.00 | | 29 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 3 986.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 3 371.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | 47 983.00 | | 42 683.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 250.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 630.00 | 99 659.00 | | 81 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 247.00 | 108 221.00 | | 127 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 630.00 | 99 659.00 | | 81 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 010.00 | | 357 010.00 | 357 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 010.00 | | 357 010.00 | 357 010.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | 264.00 | | 3 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 1 516.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 427.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 427.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -427.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 614.00 | 311 834.00 | | 376 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 558.00 | 308 490.00 | | 339 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 056.00 | 3 344.00 | | 37 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 403.00 | 2 915.00 | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 198.00 | | 22 088.00 | 66 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 77 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 9 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 68 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | | 22 088.00 | 56 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 4 818.00 | 615.00 | 15 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | 615.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 4 818.00 | | 11 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VW T.V.A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |