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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 578.00 | | 4 716 578.00 | 4 716 578.00 |
BZ Autres créances | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 805.00 | | 181 805.00 | 181 805.00 |
CF Disponibilités | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 278.00 | | 387 278.00 | 387 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 856.00 | | 5 103 856.00 | 5 103 856.00 |
CU Autres participations | 4 713 278.00 | | 4 713 278.00 | 4 713 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 654.00 | 3 959 654.00 | | 3 959 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 22 714.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 608 034.00 | 431 577.00 | | 608 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 109.00 | 185 745.00 | | 153 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 799.00 | 4 599 690.00 | | 4 752 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 837.00 | 503 267.00 | | 339 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 10 400.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 057.00 | 513 667.00 | | 351 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 856.00 | 5 113 357.00 | | 5 103 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 093.00 | 217 290.00 | | 215 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 984.00 | 31 545.00 | | 61 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 109.00 | 185 745.00 | | 153 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 053.00 | 530.00 | | 4 716 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 716 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 4 716 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716 053.00 | 530.00 | | 4 716 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 837.00 | 169 044.00 | 170 792.00 | 339 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 961.00 | 175 661.00 | 3 300.00 | 178 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 057.00 | 180 264.00 | 170 792.00 | 351 057.00 |