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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 155 500.00 | | 9 155 500.00 | 9 155 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 155 500.00 | | 9 155 500.00 | 9 155 500.00 |
BZ Autres créances | 306 136.00 | | 306 136.00 | 306 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
CF Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 627.00 | | 524 627.00 | 524 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 128.00 | | 9 680 128.00 | 9 680 128.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 913.00 | 3 859 656.00 | | 5 130 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 241.00 | | | 1 070 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 736.00 | 39 657.00 | | 51 736.00 |
DG Autres réserves | 957 990.00 | 753 488.00 | | 957 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 245.00 | 241 580.00 | | 471 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 682 125.00 | 4 894 381.00 | | 7 682 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 323.00 | 172 152.00 | | 1 987 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 11 259.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 003.00 | 183 412.00 | | 1 998 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 128.00 | 5 077 793.00 | | 9 680 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 958.00 | 284 790.00 | | 548 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 713.00 | 43 211.00 | | 77 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 245.00 | 241 580.00 | | 471 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 578.00 | | | 4 716 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 155 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716 578.00 | | | 4 716 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 323.00 | 307 711.00 | 12 146 931.00 | 1 987 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125 862.00 | | | 2 125 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 025.00 | | | 319 025.00 |
VP Divers | 306 136.00 | 3 061 361.00 | | 306 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 136.00 | 306 136.00 | | 306 136.00 |