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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 155 500.00 | | 9 155 500.00 | 9 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 500.00 | | 9 155 500.00 | 9 155 500.00 |
BZ Autres créances | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
CF Disponibilités | 408 168.00 | | 408 168.00 | 408 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 706.00 | | 643 706.00 | 643 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 206.00 | | 9 799 206.00 | 9 799 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 913.00 | 5 130 913.00 | | 5 130 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 241.00 | 1 070 241.00 | | 1 070 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 298.00 | 51 736.00 | | 75 298.00 |
DG Autres réserves | 1 005 673.00 | 957 990.00 | | 1 005 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 407.00 | 471 245.00 | | 708 407.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 532.00 | 7 682 125.00 | | 7 990 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 151.00 | 1 987 323.00 | | 1 688 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 10 680.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 674.00 | 1 998 003.00 | | 1 808 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 206.00 | 9 680 128.00 | | 9 799 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 354.00 | 548 958.00 | | 743 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 947.00 | 77 713.00 | | 34 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 407.00 | 471 245.00 | | 708 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 151.00 | 308 593.00 | 1 068 919.00 | 1 688 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 019.00 | | | 298 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 674.00 | 429 116.00 | 1 068 919.00 | 1 808 674.00 |