| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 578.00 | | 4 716 578.00 | 4 716 578.00 |
BZ Autres créances | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 145.00 | | 182 145.00 | 182 145.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 793.00 | | 5 077 793.00 | 5 077 793.00 |
CU Autres participations | 4 713 278.00 | | 4 713 278.00 | 4 713 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 656.00 | 3 959 654.00 | | 3 859 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 657.00 | 32 001.00 | | 39 657.00 |
DG Autres réserves | 753 488.00 | 608 034.00 | | 753 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 580.00 | 153 109.00 | | 241 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 381.00 | 4 752 799.00 | | 4 894 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 152.00 | 339 837.00 | | 172 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 220.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 412.00 | 351 057.00 | | 183 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 793.00 | 5 103 856.00 | | 5 077 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619.00 | 180 264.00 | | 12 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 790.00 | 215 093.00 | | 284 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 210.00 | 61 984.00 | | 43 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 580.00 | 153 109.00 | | 241 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 578.00 | | | 4 716 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716 578.00 | | | 4 716 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 152.00 | 1 360.00 | | 172 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 412.00 | 12 619.00 | | 183 412.00 |