| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 6 893.00 | 683.00 | 7 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 932.00 | 7 972.00 | 25 960.00 | 33 932.00 |
AP Constructions | 191 244.00 | 42 701.00 | 148 543.00 | 191 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 186.00 | 114 166.00 | 101 020.00 | 215 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 13 852.00 | 8 834.00 | 22 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 318.00 | 185 584.00 | 296 735.00 | 482 318.00 |
BT Marchandises | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 237.00 | 472.00 | 127 764.00 | 128 237.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 128.00 | 472.00 | 291 656.00 | 292 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 446.00 | 186 056.00 | 588 390.00 | 774 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 334.00 | 12 005.00 | | 22 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 373.00 | 16 329.00 | | 19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 49 956.00 | 36 584.00 | | 49 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 993.00 | 313 845.00 | | 268 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 613.00 | 84 102.00 | | 62 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 101 460.00 | | 107 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 855.00 | 101 208.00 | | 87 855.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 1 891.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 434.00 | 602 744.00 | | 538 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 390.00 | 639 328.00 | | 588 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 512.00 | 392 983.00 | | 384 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 101.00 | 46 600.00 | | 33 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 004.00 | | 278 004.00 | 278 004.00 |
FD Production vendue biens | -14 051.00 | | -14 051.00 | -14 051.00 |
FG Production vendue services | 897 199.00 | | 897 199.00 | 897 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 152.00 | | 1 161 152.00 | 1 161 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 2 837.00 | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 8 807.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 665.00 | 540.00 | | 35 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 042.00 | 9 347.00 | | 44 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | -9 347.00 | | -6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | -846.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 225.00 | 1 158 951.00 | | 1 209 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 852.00 | 1 142 623.00 | | 1 189 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 373.00 | 16 329.00 | | 19 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 140.00 | | 8 736.00 | 530 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 558.00 | 482 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 368.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 689.00 | 463 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | 1 000.00 | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 001.00 | | 7 736.00 | 508 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 667.00 | 45 809.00 | 20 893.00 | 160 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 1 325.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 731.00 | 44 484.00 | 18 524.00 | 152 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 892.00 | 81 970.00 | 153 922.00 | 235 892.00 |
VI Groupe et associés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VP Divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
VW T.V.A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 196.00 | 384 274.00 | 153 922.00 | 538 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 886.00 | 12 178.00 | | 11 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 3 000.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 87 326.00 | 82 378.00 | | 87 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 798.00 | 68 654.00 | | 63 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 375.00 | 7 497.00 | | 10 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 402.00 | 2 993.00 | | 2 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 618.00 | 267.00 | | 4 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 504.00 | 12 445.00 | | 16 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 443.00 | 206 368.00 | | 392 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 613.00 | 127 114.00 | | 128 613.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 007.00 | 164 521.00 | | 170 007.00 |