| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 932.00 | 9 672.00 | 24 260.00 | 33 932.00 |
AP Constructions | 197 292.00 | 52 613.00 | 144 679.00 | 197 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 676.00 | 135 070.00 | 85 606.00 | 220 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 686.00 | 17 341.00 | 8 345.00 | 25 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 856.00 | 222 272.00 | 274 584.00 | 496 856.00 |
BT Marchandises | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 498.00 | 2 920.00 | 116 578.00 | 119 498.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 792.00 | 2 920.00 | 345 872.00 | 348 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 648.00 | 225 192.00 | 620 456.00 | 845 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 706.00 | 22 334.00 | | 31 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 940.00 | 19 373.00 | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 92 896.00 | 49 956.00 | | 92 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 529.00 | 268 993.00 | | 232 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 043.00 | 62 613.00 | | 73 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 238.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 002.00 | 107 476.00 | | 132 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 453.00 | 87 855.00 | | 86 453.00 |
EA Autres dettes | | 11 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 560.00 | 538 434.00 | | 527 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 456.00 | 588 390.00 | | 620 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 943.00 | 384 512.00 | | 436 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 020.00 | 33 101.00 | | 56 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 754.00 | | 379 754.00 | 379 754.00 |
FD Production vendue biens | -14 886.00 | | -14 886.00 | -14 886.00 |
FG Production vendue services | 950 261.00 | | 950 261.00 | 950 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 129.00 | | 1 315 129.00 | 1 315 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 550.00 | 636.00 | | 28 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 372.00 | 1 775.00 | | 5 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 3 420.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 37 586.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 8 377.00 | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 44 042.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | -6 457.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 1 291.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 552.00 | 1 209 225.00 | | 1 349 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 612.00 | 1 189 852.00 | | 1 296 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 940.00 | 19 373.00 | | 52 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 318.00 | | 14 837.00 | 482 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 496 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 477 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 048.00 | | 14 837.00 | 463 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 584.00 | 36 987.00 | 299.00 | 185 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 683.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 691.00 | 36 304.00 | 299.00 | 178 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 2 448.00 | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 2 448.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 2 448.00 | | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 002.00 | 132 002.00 | | 132 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 509.00 | 85 892.00 | 90 617.00 | 176 509.00 |
VI Groupe et associés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 509.00 | 153 815.00 | 10 694.00 | 164 509.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 022.00 | 436 405.00 | 90 617.00 | 527 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 379.00 | 11 886.00 | | 17 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 857.00 | 6 105.00 | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 84 527.00 | 87 326.00 | | 84 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 945.00 | 63 798.00 | | 63 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 406.00 | 10 375.00 | | 15 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 192.00 | 2 402.00 | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | 4 618.00 | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 041.00 | 16 504.00 | | 22 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 049.00 | 392 443.00 | | 229 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 859.00 | 128 613.00 | | 143 859.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 927.00 | 170 007.00 | | 169 927.00 |