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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1 215.00 | | -1 215.00 | -1 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 8 300.00 | 1 001.00 | 9 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
AN Terrains | 33 932.00 | 16 469.00 | 17 463.00 | 33 932.00 |
AP Constructions | 206 097.00 | 95 095.00 | 111 002.00 | 206 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 477.00 | 193 772.00 | 58 706.00 | 252 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 715.00 | 40 836.00 | 3 879.00 | 44 715.00 |
BF Prêts | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 724.00 | 354 471.00 | 223 252.00 | 577 724.00 |
BT Marchandises | 164 376.00 | -500.00 | 164 876.00 | 164 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 379.00 | 3 356.00 | 128 023.00 | 131 379.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 856.00 | 2 856.00 | 371 000.00 | 373 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 580.00 | 357 328.00 | 594 252.00 | 951 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 307.00 | 99 416.00 | | 47 307.00 |
DL TOTAL (I) | 55 557.00 | 112 266.00 | | 55 557.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DO TOTAL (II) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 910.00 | 142 936.00 | | 239 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | 266.00 | | 18 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 826.00 | 168 257.00 | | 156 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | 150 315.00 | | 120 834.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 695.00 | 474 040.00 | | 553 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 252.00 | 586 306.00 | | 594 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 485.00 | 423 534.00 | | 313 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 470.00 | 96 590.00 | | 135 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 156.00 | | 33 266.00 | 544 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -301.00 | | 27 522.00 | -301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -301.00 | | 577 724.00 | -301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 955.00 | | 33 266.00 | 503 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 295.00 | 41 177.00 | | 313 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 345.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 340.00 | 40 832.00 | | 305 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 3 356.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 3 356.00 | 3 856.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 3 356.00 | 3 856.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UP Prêts | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 120 517.00 | 120 817.00 | | 120 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VW T.V.A. | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 955.00 | 313 485.00 | 135 470.00 | 448 955.00 |