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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1 215.00 | | -1 215.00 | -1 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 8 645.00 | 656.00 | 9 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
AN Terrains | 33 932.00 | 18 165.00 | 15 767.00 | 33 932.00 |
AP Constructions | 207 993.00 | 107 446.00 | 100 547.00 | 207 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 522.00 | 209 973.00 | 43 549.00 | 253 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 873.00 | 46 341.00 | 27 532.00 | 73 873.00 |
BF Prêts | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 315.00 | 390 570.00 | 222 744.00 | 613 315.00 |
BT Marchandises | 178 197.00 | -500.00 | 178 697.00 | 178 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 589.00 | 3 356.00 | 183 233.00 | 186 589.00 |
BZ Autres créances | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 479.00 | 2 856.00 | 605 623.00 | 608 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 794.00 | 393 427.00 | 828 367.00 | 1 221 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | 47 307.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 23 795.00 | 55 557.00 | | 23 795.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -17 000.00 | -15 000.00 | | -17 000.00 |
DO TOTAL (II) | -17 000.00 | -15 000.00 | | -17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 920.00 | 239 910.00 | | 329 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 18 871.00 | | 3 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 850.00 | 300.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 752.00 | 156 826.00 | | 276 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 878.00 | 120 834.00 | | 146 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EA Autres dettes | 43 022.00 | 16 953.00 | | 43 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 573.00 | 553 695.00 | | 821 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 367.00 | 594 252.00 | | 828 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 724.00 | | 35 591.00 | 577 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 222.00 | | 32 099.00 | 537 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 522.00 | | 3 492.00 | 27 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 471.00 | 36 099.00 | | 354 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 345.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 172.00 | 35 754.00 | | 346 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -500.00 | | | -500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 752.00 | 276 752.00 | | 276 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
UP Prêts | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 270.00 | 404 256.00 | 31 014.00 | 435 270.00 |
VW T.V.A. | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 967.00 | 470 803.00 | 187 164.00 | 657 967.00 |