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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 726.00 | 11 726.00 | 16 000.00 | 27 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 825.00 | 23 242.00 | 14 582.00 | 37 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 838.00 | 91 157.00 | 86 681.00 | 177 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 893.00 | 126 125.00 | 135 768.00 | 261 893.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 838.00 | | 181 838.00 | 181 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 731.00 | 126 125.00 | 317 607.00 | 443 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DL TOTAL (I) | 222 945.00 | | | 222 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 607.00 | | | 317 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 133.00 | | 430 133.00 | 430 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 936.00 | | | 431 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 046.00 | | | 349 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 050.00 | | 7 843.00 | 254 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 726.00 | | 2 150.00 | 27 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 485.00 | | 1 178.00 | 214 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 4 515.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 085.00 | 25 040.00 | | 101 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 359.00 | 25 040.00 | | 89 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 577.00 | 22 468.00 | 25 109.00 | 47 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 754.00 | 22 400.00 | 16 355.00 | 38 754.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 662.00 | 69 553.00 | 25 109.00 | 94 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 973.00 | | | 162 973.00 |