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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 12 978.00 | 18 847.00 | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 480.00 | 32 288.00 | 17 192.00 | 49 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 984.00 | 132 214.00 | 337 771.00 | 469 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 645.00 | 177 480.00 | 390 165.00 | 567 645.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 527.00 | 177 480.00 | 527 047.00 | 704 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
EA Autres dettes | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 823.00 | | | 360 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 047.00 | | | 527 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 736.00 | | | 157 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FG Production vendue services | 450 283.00 | | 450 283.00 | 450 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 226.00 | | 453 226.00 | 453 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 355.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 397.00 | | | 456 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 118.00 | | | 463 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 893.00 | | 307 902.00 | 261 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 567 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | 4 100.00 | 29 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | | 303 802.00 | 215 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 125.00 | 51 355.00 | | 126 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 1 253.00 | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 399.00 | 50 102.00 | | 114 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 499.00 | 59 411.00 | 188 924.00 | 262 499.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 720.00 | 83 366.00 | 16 355.00 | 99 720.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 823.00 | 157 736.00 | 188 924.00 | 360 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 518.00 | | | 265 518.00 |