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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 14 345.00 | 17 481.00 | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 480.00 | 40 346.00 | 9 134.00 | 49 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 484.00 | 181 282.00 | 290 202.00 | 471 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 145.00 | 235 973.00 | 333 171.00 | 569 145.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 016.00 | 235 973.00 | 439 043.00 | 675 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 486.00 | | | -23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
EA Autres dettes | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 043.00 | | | 439 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 466 299.00 | | 466 299.00 | 466 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 509.00 | | 466 509.00 | 466 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 493.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 310.00 | | | 468 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 795.00 | | | 491 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 486.00 | | | -23 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 645.00 | | 1 500.00 | 567 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 464.00 | | 1 500.00 | 519 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 480.00 | 58 493.00 | | 177 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 1 367.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 502.00 | 57 127.00 | | 164 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 098.00 | 70 855.00 | 119 202.00 | 203 098.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 461.00 | 29 106.00 | 16 355.00 | 45 461.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 305.00 | 164 062.00 | 119 202.00 | 296 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
YT Sous‐traitance | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 505.00 | | | 276 505.00 |