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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 15 712.00 | 16 114.00 | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 480.00 | 47 287.00 | 2 193.00 | 49 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 552.00 | 230 117.00 | 242 435.00 | 472 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 213.00 | 293 116.00 | 277 097.00 | 570 213.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 306.00 | 293 116.00 | 370 191.00 | 663 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 906.00 | | | 164 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 640.00 | | | 219 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 191.00 | | | 370 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 387.00 | | | 461 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 145.00 | | 1 068.00 | 569 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 964.00 | | 1 068.00 | 520 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 973.00 | 57 142.00 | | 235 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 1 367.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 628.00 | 55 776.00 | | 221 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 906.00 | 36 954.00 | 127 952.00 | 164 906.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 500.00 | 14 145.00 | 16 355.00 | 30 500.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 640.00 | 91 688.00 | 127 952.00 | 219 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
YT Sous‐traitance | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |