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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 629.00 | 19 371.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 564.00 | 19 140.00 | 22 423.00 | 41 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 620.00 | 29 300.00 | 21 319.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 233.00 | 49 069.00 | 72 164.00 | 121 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 967.00 | | 287 967.00 | 287 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 437.00 | | 331 437.00 | 331 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 830.00 | 7 189.00 | 1 347 641.00 | 1 354 830.00 |
BZ Autres créances | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 188 489.00 | 7 189.00 | 2 181 300.00 | 2 188 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 722.00 | 56 258.00 | 2 253 464.00 | 2 309 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 504.00 | 215 964.00 | | 408 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 486.00 | 192 540.00 | | -638 486.00 |
DL TOTAL (I) | -119 982.00 | 518 504.00 | | -119 982.00 |
DP Provisions pour risques | 120 774.00 | 43 125.00 | | 120 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 774.00 | 43 125.00 | | 120 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 269.00 | 301 653.00 | | 298 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 054.00 | 207 744.00 | | 1 338 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 164.00 | 451 928.00 | | 409 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 184.00 | 187 826.00 | | 207 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 671.00 | 1 150 668.00 | | 2 252 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 464.00 | 1 712 296.00 | | 2 253 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 859.00 | | 4 870.00 | 163 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 496.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 496.00 | 121 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 313.00 | | 4 870.00 | 87 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 710.00 | 16 359.00 | | 32 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 551.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | 15 808.00 | | 32 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 125.00 | 77 649.00 | | 43 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 125.00 | 84 838.00 | | 43 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 164.00 | 409 164.00 | | 409 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 487.00 | | | 1 346 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
VI Groupe et associés | 298 269.00 | 298 269.00 | | 298 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
VP Divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 751.00 | 1 485 408.00 | 11 343.00 | 1 496 751.00 |
VW T.V.A. | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 617.00 | 914 617.00 | | 914 617.00 |