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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 080.00 | 647.00 | 28 433.00 | 29 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 2 444.00 | 3 606.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 564.00 | 22 641.00 | 8 923.00 | 31 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 885.00 | 52 880.00 | 30 005.00 | 82 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 578.00 | 78 612.00 | 73 966.00 | 152 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 652.00 | | 1 751 652.00 | 1 751 652.00 |
BZ Autres créances | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 504.00 | | 306 504.00 | 306 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 582.00 | | 2 550 582.00 | 2 550 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 160.00 | 78 612.00 | 2 624 548.00 | 2 703 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 213.00 | -452 720.00 | | -49 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 771.00 | 403 507.00 | | 100 771.00 |
DL TOTAL (I) | 161 558.00 | 60 787.00 | | 161 558.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 025.00 | 721 070.00 | | 847 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 876.00 | 540 640.00 | | 908 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 83 830.00 | | 67 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 092.00 | 1 250 000.00 | | 610 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 540.00 | 2 595 541.00 | | 2 433 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 548.00 | 2 685 777.00 | | 2 624 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 540.00 | 2 595 541.00 | | 2 433 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 167.00 | | 12 411.00 | 146 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 152 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 114 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | 9 080.00 | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 117.00 | | 3 331.00 | 117 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 968.00 | 13 644.00 | 6 000.00 | 70 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 252.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | 12 392.00 | 6 000.00 | 69 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 450.00 | 29 450.00 | 29 450.00 | 29 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 450.00 | 29 450.00 | 29 450.00 | 29 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 450.00 | 29 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 876.00 | 908 876.00 | | 908 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 092.00 | 610 092.00 | | 610 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 652.00 | 1 751 652.00 | | 1 751 652.00 |
VB T. V. A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VI Groupe et associés | 847 025.00 | 847 025.00 | | 847 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 157.00 | 1 836 157.00 | | 1 836 157.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 540.00 | 2 433 540.00 | | 2 433 540.00 |