| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 1 839.00 | 4 211.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 564.00 | 18 943.00 | 12 620.00 | 31 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 554.00 | 50 186.00 | 35 368.00 | 85 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 167.00 | 70 968.00 | 75 200.00 | 146 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 078.00 | | 519 078.00 | 519 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 834.00 | | 1 759 834.00 | 1 759 834.00 |
BZ Autres créances | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 600.00 | | 2 609 600.00 | 2 609 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 768.00 | 70 968.00 | 2 684 800.00 | 2 755 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 720.00 | -229 982.00 | | -452 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 507.00 | -222 739.00 | | 403 507.00 |
DL TOTAL (I) | 60 787.00 | -342 720.00 | | 60 787.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | 77 761.00 | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | 77 761.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 070.00 | 1 804 844.00 | | 721 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 663.00 | 620 506.00 | | 539 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 830.00 | 102 912.00 | | 83 830.00 |
EA Autres dettes | | 27 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | 200 000.00 | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 563.00 | 2 756 424.00 | | 2 594 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 800.00 | 2 491 465.00 | | 2 684 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 849 220.00 | 1 849 220.00 | |
FG Production vendue services | 79 371.00 | 192 036.00 | 271 407.00 | 79 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 371.00 | 2 041 256.00 | 2 120 627.00 | 79 371.00 |
FM Production stockée | | | -41 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 209.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 355.00 | 60 727.00 | | 72 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 519.00 | 69 936.00 | | 73 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | 18 044.00 | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 450.00 | 72 355.00 | | 29 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 174.00 | 92 449.00 | | 37 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 345.00 | -22 513.00 | | 36 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 967.00 | 2 036 666.00 | | 2 262 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 460.00 | 2 259 405.00 | | 1 859 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 507.00 | -222 739.00 | | 403 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 167.00 | | 3 000.00 | 146 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 146 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 774.00 | 15 193.00 | | 55 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 605.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 541.00 | 14 588.00 | | 54 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 761.00 | 29 450.00 | 77 761.00 | 77 761.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 950.00 | 29 450.00 | 84 950.00 | 84 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 450.00 | 72 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 663.00 | 539 663.00 | | 539 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 834.00 | | | 1 759 834.00 |
VB T. V. A. | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
VI Groupe et associés | 721 070.00 | 721 070.00 | | 721 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 074.00 | 1 875 074.00 | 3 000.00 | 1 878 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 563.00 | 2 594 563.00 | | 2 594 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |