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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 1 234.00 | 4 816.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 564.00 | 15 131.00 | 16 433.00 | 31 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 554.00 | 39 410.00 | 46 144.00 | 85 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 167.00 | 55 774.00 | 90 393.00 | 146 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 347.00 | | 560 347.00 | 560 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 009.00 | 7 189.00 | 1 522 820.00 | 1 530 009.00 |
BZ Autres créances | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 261.00 | 7 189.00 | 2 401 072.00 | 2 408 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 428.00 | 62 963.00 | 2 491 465.00 | 2 554 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 408 504.00 | | |
DH Report à nouveau | -229 982.00 | | | -229 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 739.00 | -638 486.00 | | -222 739.00 |
DL TOTAL (I) | -342 720.00 | -119 982.00 | | -342 720.00 |
DP Provisions pour risques | 77 761.00 | 120 774.00 | | 77 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 761.00 | 120 774.00 | | 77 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 844.00 | 298 269.00 | | 1 804 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 506.00 | 409 164.00 | | 620 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | 207 184.00 | | 102 912.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 424.00 | 2 252 672.00 | | 2 756 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 465.00 | 2 253 464.00 | | 2 491 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 233.00 | | 34 934.00 | 121 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 146 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 117 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 183.00 | | 34 934.00 | 92 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 069.00 | 14 657.00 | 7 951.00 | 49 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 605.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 441.00 | 14 052.00 | 7 951.00 | 48 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 774.00 | 77 761.00 | 120 774.00 | 120 774.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 963.00 | 77 761.00 | 120 774.00 | 127 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | 60 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 355.00 | 60 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 654.00 | 1 703 654.00 | | 1 703 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 506.00 | 620 506.00 | | 620 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 459.00 | | | 1 526 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VP Divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 351.00 | 1 613 351.00 | 3 000.00 | 1 616 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 424.00 | 2 756 424.00 | | 2 756 424.00 |