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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 938.00 | 11 915.00 | 5 023.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 838.00 | 57 133.00 | 106 705.00 | 163 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 685.00 | 18 342.00 | 58 343.00 | 76 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 294.00 | 87 390.00 | 178 904.00 | 266 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 162.00 | | 1 703 162.00 | 1 703 162.00 |
BZ Autres créances | 173 856.00 | | 173 856.00 | 173 856.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 400.00 | | 1 913 400.00 | 1 913 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 694.00 | 87 390.00 | 2 092 304.00 | 2 179 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 575.00 | 228 002.00 | | 55 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 681.00 | 127 573.00 | | 80 681.00 |
DL TOTAL (I) | 441 256.00 | 410 575.00 | | 441 256.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 226.00 | 667 058.00 | | 776 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 492.00 | 419 143.00 | | 463 492.00 |
EA Autres dettes | | 2 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626 048.00 | 1 395 191.00 | | 1 626 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 304.00 | 1 830 766.00 | | 2 092 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 718.00 | 1 395 191.00 | | 1 589 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 820.00 | | 3 010 820.00 | 3 010 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 820.00 | | 3 010 820.00 | 3 010 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 957.00 | 17 923.00 | | 23 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 970.00 | 49 254.00 | | 32 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 778.00 | 2 559 740.00 | | 3 069 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 097.00 | 2 432 167.00 | | 2 989 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 681.00 | 127 573.00 | | 80 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 850.00 | 15 423.00 | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 226.00 | 776 226.00 | | 776 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 085.00 | 1 888 085.00 | | 1 888 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 718.00 | 1 589 718.00 | | 1 589 718.00 |