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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 887.00 | 13 701.00 | 1 186.00 | 14 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 937.00 | 281 914.00 | 110 023.00 | 391 937.00 |
040 Immobilisations financières | 43 996.00 | 30 774.00 | 13 223.00 | 43 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 820.00 | 326 388.00 | 124 432.00 | 450 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145 703.00 | | 1 145 703.00 | 1 145 703.00 |
072 Créances – Autres | 460 645.00 | 270 189.00 | 190 456.00 | 460 645.00 |
084 Disponibilités | 229 802.00 | | 229 802.00 | 229 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 859 551.00 | 270 189.00 | 1 589 362.00 | 1 859 551.00 |
110 Total général Actif | 2 310 371.00 | 596 577.00 | 1 713 794.00 | 2 310 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 142 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 713 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 912 937.00 | 3 756 230.00 | | 2 912 937.00 |
230 Autres produits | 77 752.00 | 74 794.00 | | 77 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 990 689.00 | 3 831 024.00 | | 2 990 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554 353.00 | 830 317.00 | | 554 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 702.00 | 8 761.00 | | -6 702.00 |
242 Autres charges externes. | 1 345 171.00 | 1 912 989.00 | | 1 345 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 093.00 | 20 983.00 | | 18 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 623 972.00 | 708 893.00 | | 623 972.00 |
252 Charges sociales | 190 237.00 | 218 757.00 | | 190 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 698.00 | 58 676.00 | | 54 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 400.00 | 30 000.00 | | 35 400.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 337.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 815 226.00 | 3 789 713.00 | | 2 815 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 463.00 | 41 311.00 | | 175 463.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 2 769.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | 182 792.00 | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 173 438.00 | -143 865.00 | | 173 438.00 |