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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 887.00 | 11 647.00 | 3 239.00 | 14 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 117.00 | 229 269.00 | 145 847.00 | 375 117.00 |
040 Immobilisations financières | 43 996.00 | 30 774.00 | 13 223.00 | 43 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 000.00 | 271 690.00 | 162 309.00 | 434 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415 375.00 | | 1 415 375.00 | 1 415 375.00 |
072 Créances – Autres | 386 825.00 | 270 689.00 | 116 136.00 | 386 825.00 |
084 Disponibilités | 251 278.00 | | 251 278.00 | 251 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 070 348.00 | 270 689.00 | 1 799 659.00 | 2 070 348.00 |
110 Total général Actif | 2 504 347.00 | 542 379.00 | 1 961 968.00 | 2 504 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 470 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 569 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 961 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 756 230.00 | 3 213 381.00 | | 3 756 230.00 |
230 Autres produits | 74 794.00 | 129 963.00 | | 74 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 831 024.00 | 3 343 344.00 | | 3 831 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830 317.00 | 752 992.00 | | 830 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 761.00 | -6 986.00 | | 8 761.00 |
242 Autres charges externes. | 1 912 989.00 | 1 500 604.00 | | 1 912 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 983.00 | 19 553.00 | | 20 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 708 893.00 | 716 311.00 | | 708 893.00 |
252 Charges sociales | 218 757.00 | 210 469.00 | | 218 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 676.00 | 58 755.00 | | 58 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 29.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 789 713.00 | 3 281 727.00 | | 3 789 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 311.00 | 61 617.00 | | 41 311.00 |
280 Produits financiers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
294 Charges financières | 182 792.00 | 125 617.00 | | 182 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 152.00 | 35.00 | | 5 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 865.00 | -64 036.00 | | -143 865.00 |