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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 531.00 | 242 515.00 | 62 016.00 | 304 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 344.00 | 85 441.00 | 43 902.00 | 129 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 757.00 | 373 616.00 | 119 141.00 | 492 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 829.00 | | 1 229 829.00 | 1 229 829.00 |
BZ Autres créances | 434 872.00 | 270 189.00 | 164 682.00 | 434 872.00 |
CF Disponibilités | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 253.00 | 270 189.00 | 1 501 064.00 | 1 771 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 011.00 | 643 806.00 | 1 620 205.00 | 2 264 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
CU Autres participations | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 15 480.00 | | 24 152.00 |
DH Report à nouveau | 211 568.00 | 46 802.00 | | 211 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 329.00 | 173 438.00 | | -188 329.00 |
DL TOTAL (I) | 347 391.00 | 535 720.00 | | 347 391.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 400.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 587.00 | 583 819.00 | | 743 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 227.00 | 358 854.00 | | 399 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 814.00 | 1 142 673.00 | | 1 242 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 205.00 | 1 713 794.00 | | 1 620 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 814.00 | 1 142 673.00 | | 1 242 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 748 125.00 | 43 990.00 | 3 792 115.00 | 3 748 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 125.00 | 43 990.00 | 3 792 115.00 | 3 748 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 881.00 | 47 604.00 | | 32 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 871.00 | 2 991 189.00 | | 3 861 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 200.00 | 2 817 751.00 | | 4 050 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 329.00 | 173 438.00 | | -188 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 820.00 | | 47 351.00 | 450 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 492 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 433 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 937.00 | | 47 351.00 | 391 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 614.00 | 52 642.00 | 5 414.00 | 295 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 701.00 | 1 186.00 | | 13 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 914.00 | 51 457.00 | 5 414.00 | 281 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | 30 000.00 | 35 400.00 | 35 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 363.00 | 30 000.00 | 35 400.00 | 336 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 587.00 | 743 587.00 | | 743 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 227.00 | 399 227.00 | | 399 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666 106.00 | 1 666 106.00 | | 1 666 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 329.00 | 1 679 329.00 | | 1 679 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 814.00 | 1 242 814.00 | | 1 242 814.00 |