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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 059.00 | 31 751.00 | 45 308.00 | 77 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 652.00 | 141 414.00 | 195 238.00 | 336 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 907.00 | 3 413.00 | 47 494.00 | 50 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 925.00 | 176 578.00 | 2 348 347.00 | 2 524 925.00 |
BT Marchandises | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CF Disponibilités | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 543.00 | | 551 543.00 | 551 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 468.00 | 176 578.00 | 2 899 890.00 | 3 076 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 459.00 | 379 185.00 | | 158 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 993.00 | 279 274.00 | | 307 993.00 |
DL TOTAL (I) | 686 452.00 | 878 459.00 | | 686 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 973.00 | 1 799 572.00 | | 1 689 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 724.00 | 61 960.00 | | 116 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 372.00 | 114 102.00 | | 297 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 201.00 | 97 129.00 | | 90 201.00 |
EA Autres dettes | 19 168.00 | 31 200.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 439.00 | 2 103 963.00 | | 2 213 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 890.00 | 2 982 421.00 | | 2 899 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 315.00 | 490 257.00 | | 667 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 958.00 | | 27 967.00 | 2 496 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 523.00 | | 4 188.00 | 409 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 435.00 | | 23 779.00 | 44 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 114.00 | 58 051.00 | | 115 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 114.00 | 58 051.00 | | 115 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 900.00 | 13 230.00 | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 1 323.00 | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 1 323.00 | | 2 090.00 |
UG ‐ Financières | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 372.00 | 297 372.00 | | 297 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
UX Autres créances clients | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 973.00 | 143 849.00 | 594 455.00 | 1 689 973.00 |
VI Groupe et associés | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
VP Divers | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 187.00 | 79 280.00 | 50 907.00 | 130 187.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 439.00 | 667 315.00 | 594 455.00 | 2 213 439.00 |