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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 342.00 | 54 219.00 | 24 123.00 | 78 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 027.00 | 226 623.00 | 109 405.00 | 336 027.00 |
AX Avances et acomptes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 697.00 | 4 591.00 | 53 106.00 | 57 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 678.00 | 285 433.00 | 2 294 244.00 | 2 579 678.00 |
BT Marchandises | 314 773.00 | | 314 773.00 | 314 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
BZ Autres créances | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
CF Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 452.00 | | 618 452.00 | 618 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 129.00 | 285 433.00 | 2 912 696.00 | 3 198 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 734.00 | | | -172 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
DL TOTAL (I) | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 663.00 | | | 2 349 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 649.00 | | | 290 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 855.00 | | | 2 764 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 696.00 | | | 2 912 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 615.00 | | | 643 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 886.00 | | 62 432.00 | 2 528 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 2 579 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 414 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | 40 000.00 | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 235.00 | | 12 292.00 | 414 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 651.00 | | 10 140.00 | 71 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 247.00 | 61 235.00 | 11 640.00 | 231 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 247.00 | 61 235.00 | 11 640.00 | 231 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 252.00 | 340.00 | | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 340.00 | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 340.00 | | 4 252.00 |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
UX Autres créances clients | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 663.00 | 228 423.00 | 937 732.00 | 2 349 663.00 |
VI Groupe et associés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 190.00 | | | 996 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 651.00 | | | 192 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 883.00 | 158 186.00 | 57 697.00 | 215 883.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 855.00 | 643 615.00 | 937 732.00 | 2 764 855.00 |