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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 583.00 | 43 074.00 | 34 508.00 | 77 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 652.00 | 188 172.00 | 148 480.00 | 336 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 907.00 | 4 252.00 | 46 655.00 | 50 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 886.00 | 235 498.00 | 2 293 387.00 | 2 528 886.00 |
BT Marchandises | 295 608.00 | | 295 608.00 | 295 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 395.00 | | 536 395.00 | 536 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 281.00 | 235 498.00 | 2 829 782.00 | 3 065 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 452.00 | 158 459.00 | | 366 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 815.00 | 307 993.00 | | 312 815.00 |
DL TOTAL (I) | 899 266.00 | 686 452.00 | | 899 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 124.00 | 1 689 973.00 | | 1 546 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 116 724.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 811.00 | 297 372.00 | | 295 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 313.00 | 90 201.00 | | 85 313.00 |
EA Autres dettes | | 19 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 516.00 | 2 213 439.00 | | 1 930 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 782.00 | 2 899 890.00 | | 2 829 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 122.00 | 667 315.00 | | 530 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 925.00 | | 3 961.00 | 2 524 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 711.00 | | 524.00 | 413 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 214.00 | | 3 437.00 | 68 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 165.00 | 58 082.00 | | 173 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 165.00 | 58 082.00 | | 173 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 130.00 | 8 390.00 | | 34 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 839.00 | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 839.00 | | 3 413.00 |
UG ‐ Financières | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
UX Autres créances clients | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 095.00 | 160 180.00 | 50 907.00 | 151 095.00 |