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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 83.00 | 167.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 342.00 | 65 099.00 | 13 243.00 | 78 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 730.00 | 273 380.00 | 77 350.00 | 350 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 697.00 | 8 972.00 | 48 725.00 | 57 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 763.00 | 347 534.00 | 2 247 228.00 | 2 594 763.00 |
BT Marchandises | 318 934.00 | | 318 934.00 | 318 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 470.00 | | 229 470.00 | 229 470.00 |
CF Disponibilités | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 549.00 | | 684 549.00 | 684 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 312.00 | 347 534.00 | 2 931 778.00 | 3 279 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 841.00 | -172 734.00 | | 25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 917.00 | 198 574.00 | | 248 917.00 |
DL TOTAL (I) | 396 758.00 | 147 841.00 | | 396 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 240.00 | 2 349 663.00 | | 2 121 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 367.00 | 46 603.00 | | 76 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 508.00 | 290 649.00 | | 257 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 906.00 | 56 140.00 | | 79 906.00 |
EA Autres dettes | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 535 020.00 | 2 764 855.00 | | 2 535 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 778.00 | 2 912 696.00 | | 2 931 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 579.00 | 643 615.00 | | 644 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 678.00 | | 15 603.00 | 2 579 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518.00 | | 2 594 763.00 | 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | 429 072.00 | 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 000.00 | | 250.00 | 2 083 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 887.00 | | 14 703.00 | 414 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 791.00 | | 650.00 | 81 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 842.00 | 57 721.00 | | 280 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 842.00 | 57 638.00 | | 280 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 591.00 | 4 380.00 | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 4 380.00 | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 4 380.00 | | 4 591.00 |
UG ‐ Financières | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 508.00 | 257 508.00 | | 257 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
UX Autres créances clients | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 240.00 | 230 799.00 | 947 518.00 | 2 121 240.00 |
VI Groupe et associés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 423.00 | | | 228 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 550.00 | 87 853.00 | 57 697.00 | 145 550.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 020.00 | 644 579.00 | 947 518.00 | 2 535 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |