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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 183.00 | 567.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 694.00 | 79 951.00 | 67 743.00 | 147 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 209.00 | 85 884.00 | 1 296 325.00 | 1 382 209.00 |
BT Marchandises | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CF Disponibilités | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 541.00 | 85 884.00 | 1 565 658.00 | 1 651 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -27 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | 68 520.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 243 043.00 | 240 577.00 | | 243 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 349.00 | 1 037 856.00 | | 980 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 539.00 | 199 348.00 | | 231 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 58 314.00 | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 942.00 | 69 132.00 | | 40 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 614.00 | 1 364 650.00 | | 1 322 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 658.00 | 1 605 227.00 | | 1 565 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 855.00 | | 3 513.00 | 1 378 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 382 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 500.00 | | 750.00 | 1 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 180.00 | | 2 263.00 | 151 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 500.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482.00 | 20 402.00 | | 65 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | 20 218.00 | | 65 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 679.00 | 112 259.00 | 459 383.00 | 979 679.00 |
VI Groupe et associés | 231 539.00 | 231 539.00 | | 231 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 207.00 | | | 1 063 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 681.00 | | | 1 119 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676.00 | 24 176.00 | 500.00 | 24 676.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 614.00 | 455 195.00 | 459 383.00 | 1 322 614.00 |