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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 511.00 | 239.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 218.00 | 6 217.00 | 2 002.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 794.00 | 104 969.00 | 38 824.00 | 143 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 777.00 | 111 697.00 | 1 269 080.00 | 1 380 777.00 |
BT Marchandises | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CF Disponibilités | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 422.00 | | 326 422.00 | 326 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 199.00 | 111 697.00 | 1 595 502.00 | 1 707 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 5 003.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 874.00 | 68 912.00 | | 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | 311 322.00 | 273 915.00 | | 311 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 094.00 | 896 211.00 | | 783 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 633.00 | 268 932.00 | | 333 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 84 047.00 | | 106 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 747.00 | 47 877.00 | | 60 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 180.00 | 1 297 067.00 | | 1 284 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 502.00 | 1 570 982.00 | | 1 595 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 686.00 | 514 514.00 | | 615 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 309.00 | | 2 468.00 | 1 378 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 250.00 | | | 1 228 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 544.00 | | 2 468.00 | 149 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 181.00 | 14 516.00 | | 97 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 188.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 858.00 | 14 328.00 | | 96 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 553.00 | 114 059.00 | 467 187.00 | 782 553.00 |
VI Groupe et associés | 333 633.00 | 333 633.00 | | 333 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 652.00 | 23 152.00 | 500.00 | 23 652.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 180.00 | 615 686.00 | 467 187.00 | 1 284 180.00 |