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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 699.00 | 51.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 5 360.00 | 1 508.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 380.00 | 112 579.00 | 31 801.00 | 144 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 013.00 | 118 638.00 | 1 261 375.00 | 1 380 013.00 |
BT Marchandises | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 974.00 | | 240 974.00 | 240 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 988.00 | 118 638.00 | 1 502 350.00 | 1 620 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 449.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 881.00 | 102 874.00 | | 84 881.00 |
DL TOTAL (I) | 304 881.00 | 311 322.00 | | 304 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 960.00 | 783 094.00 | | 668 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 549.00 | 333 633.00 | | 373 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 106 706.00 | | 88 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 806.00 | 60 747.00 | | 66 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 469.00 | 1 284 180.00 | | 1 197 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 350.00 | 1 595 502.00 | | 1 502 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 777.00 | | 747.00 | 1 380 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 1 380 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 151 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 250.00 | | | 1 228 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 012.00 | | 587.00 | 152 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 160.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 697.00 | 8 291.00 | 1 350.00 | 111 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 188.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 186.00 | 8 104.00 | 1 350.00 | 111 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 494.00 | 115 101.00 | 472 447.00 | 668 494.00 |
VI Groupe et associés | 373 549.00 | 373 549.00 | | 373 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 628.00 | 31 128.00 | 500.00 | 31 628.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 469.00 | 644 076.00 | 472 447.00 | 1 197 469.00 |