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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 324.00 | 426.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 794.00 | 91 108.00 | 52 686.00 | 143 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 309.00 | 97 181.00 | 1 281 127.00 | 1 378 309.00 |
BT Marchandises | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CF Disponibilités | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 854.00 | | 289 854.00 | 289 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 163.00 | 97 181.00 | 1 570 982.00 | 1 668 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 3 000.00 | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | 40 043.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 273 915.00 | 243 043.00 | | 273 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 213.00 | 980 349.00 | | 896 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 932.00 | 231 539.00 | | 268 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 047.00 | 69 784.00 | | 84 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 877.00 | 40 942.00 | | 47 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 067.00 | 1 322 614.00 | | 1 297 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 982.00 | 1 565 658.00 | | 1 570 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 514.00 | 455 195.00 | | 514 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 209.00 | | | 1 382 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 378 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 149 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 250.00 | | | 1 228 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 884.00 | 15 197.00 | 3 900.00 | 85 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 140.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 701.00 | 15 057.00 | 3 900.00 | 85 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 580.00 | 113 027.00 | 462 528.00 | 895 580.00 |
VI Groupe et associés | 268 932.00 | 268 932.00 | | 268 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 597.00 | 29 097.00 | 500.00 | 29 597.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 067.00 | 514 514.00 | 462 528.00 | 1 297 067.00 |