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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 300.00 | | 427 300.00 | 427 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 8 124.00 | 545.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 217.00 | 32 911.00 | 108 306.00 | 141 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 144.00 | 41 035.00 | 541 109.00 | 582 144.00 |
BT Marchandises | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 203.00 | 1 667.00 | 95 536.00 | 97 203.00 |
BZ Autres créances | 154 376.00 | | 154 376.00 | 154 376.00 |
CF Disponibilités | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 765.00 | 1 667.00 | 597 099.00 | 598 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 909.00 | 42 702.00 | 1 138 207.00 | 1 180 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 465.00 | 242 616.00 | | 41 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 066.00 | 298 849.00 | | 322 066.00 |
DL TOTAL (I) | 374 531.00 | 552 465.00 | | 374 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 327.00 | 373 739.00 | | 339 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 542.00 | 130 000.00 | | 88 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 251.00 | 88 259.00 | | 146 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | 111 083.00 | | 100 766.00 |
EA Autres dettes | 83 920.00 | 3 014.00 | | 83 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 16 233.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 676.00 | 722 329.00 | | 763 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 207.00 | 1 274 794.00 | | 1 138 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 536.00 | 424 880.00 | | 508 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 353.00 | | 104 851.00 | 529 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 060.00 | 582 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 060.00 | 149 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 096.00 | | 104 851.00 | 97 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 342.00 | 30 489.00 | 11 796.00 | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 30 489.00 | 11 796.00 | 22 342.00 |