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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 427 300.00 | | 427 300.00 | 427 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 6 059.00 | 8 383.00 | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 879.00 | 135 507.00 | 120 371.00 | 255 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 070.00 | 142 274.00 | 574 796.00 | 717 070.00 |
BT Marchandises | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 035.00 | 11 258.00 | 79 777.00 | 91 035.00 |
BZ Autres créances | 669 789.00 | | 669 789.00 | 669 789.00 |
CF Disponibilités | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 264.00 | 11 258.00 | 1 112 006.00 | 1 123 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 335.00 | 153 533.00 | 1 686 802.00 | 1 840 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 423.00 | 394 057.00 | | 423 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 366.00 | 341 367.00 | | 607 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 790.00 | 746 423.00 | | 1 041 790.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 401.00 | 123 370.00 | | 84 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 015.00 | 50 451.00 | | 78 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 144 106.00 | | 83 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 111.00 | 184 193.00 | | 233 111.00 |
EA Autres dettes | 140 647.00 | 108 384.00 | | 140 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 012.00 | 610 504.00 | | 620 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 802.00 | 1 356 928.00 | | 1 686 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 014.00 | 526 153.00 | | 572 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 762.00 | | 96 612.00 | 722 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 304.00 | 717 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 304.00 | 270 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 008.00 | | | 428 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 095.00 | | 96 530.00 | 276 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 659.00 | | 82.00 | 18 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 161.00 | 50 798.00 | 36 685.00 | 128 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 343.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 796.00 | 50 455.00 | 36 685.00 | 127 796.00 |