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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 300.00 | | 427 300.00 | 427 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 9 064.00 | 7 677.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 211.00 | 41 702.00 | 52 509.00 | 94 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 209.00 | 50 766.00 | 492 444.00 | 543 209.00 |
BT Marchandises | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 287.00 | 1 667.00 | 52 621.00 | 54 287.00 |
BZ Autres créances | 586 930.00 | | 586 930.00 | 586 930.00 |
CF Disponibilités | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 946.00 | 1 667.00 | 873 279.00 | 874 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 155.00 | 52 432.00 | 1 365 723.00 | 1 418 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 531.00 | 41 465.00 | | 263 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 402.00 | 322 066.00 | | 266 402.00 |
DL TOTAL (I) | 540 934.00 | 374 531.00 | | 540 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 265.00 | 339 327.00 | | 224 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 663.00 | 88 542.00 | | 88 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 146 251.00 | | 54 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 443.00 | 100 766.00 | | 57 443.00 |
EA Autres dettes | 399 680.00 | 83 920.00 | | 399 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 790.00 | 763 676.00 | | 824 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 723.00 | 1 138 207.00 | | 1 365 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 475.00 | 508 536.00 | | 675 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 144.00 | | 37 914.00 | 582 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 848.00 | 543 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 848.00 | 110 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 886.00 | | 37 914.00 | 149 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 035.00 | 31 405.00 | 21 674.00 | 41 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 31 405.00 | 21 674.00 | 41 035.00 |