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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 11.00 | 697.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 427 300.00 | | 427 300.00 | 427 300.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 223.00 | 7 941.00 | 13 282.00 | 21 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 418.00 | 101 544.00 | 127 874.00 | 229 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 032.00 | 109 496.00 | 588 536.00 | 698 032.00 |
BT Marchandises | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 820.00 | 5 910.00 | 214 910.00 | 220 820.00 |
BZ Autres créances | 347 771.00 | | 347 771.00 | 347 771.00 |
CF Disponibilités | 348 414.00 | | 348 414.00 | 348 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 340.00 | 5 910.00 | 1 018 431.00 | 1 024 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 373.00 | 115 406.00 | 1 606 967.00 | 1 722 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 641.00 | 142 820.00 | | 166 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 416.00 | 203 821.00 | | 227 416.00 |
DL TOTAL (I) | 405 057.00 | 357 641.00 | | 405 057.00 |
DP Provisions pour risques | 40 607.00 | 16 755.00 | | 40 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 607.00 | 16 755.00 | | 40 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 959.00 | 188 315.00 | | 116 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 977.00 | 93 834.00 | | 32 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 956.00 | 207 209.00 | | 304 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 881.00 | 46 164.00 | | 168 881.00 |
EA Autres dettes | 537 530.00 | 285 817.00 | | 537 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 303.00 | 873 518.00 | | 1 161 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 967.00 | 1 247 914.00 | | 1 606 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 791.00 | 786 945.00 | | 1 085 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 963.00 | | 118 258.00 | 686 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 024.00 | 19 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 189.00 | 698 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 165.00 | 250 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 300.00 | | 708.00 | 427 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 631.00 | | 103 175.00 | 249 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 14 375.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 023.00 | 47 894.00 | 45 420.00 | 107 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | 47 883.00 | 45 420.00 | 107 023.00 |