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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 720.00 | | 404 720.00 | 404 720.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 858.00 | 1 162.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 974.00 | 66 680.00 | 60 294.00 | 126 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 729.00 | 34 272.00 | 39 457.00 | 73 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 418.00 | 101 810.00 | 508 608.00 | 610 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 876.00 | 101 810.00 | 616 066.00 | 717 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 608.00 | | | 324 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 391.00 | | | 515 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 066.00 | | | 616 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 745.00 | | 722 745.00 | 722 745.00 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 438.00 | | 725 438.00 | 725 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 500.00 | | | 734 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 087.00 | | | 696 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 192.00 | | 10 413.00 | 605 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 610 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 202 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 577.00 | | 10 333.00 | 197 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 80.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 104.00 | 36 522.00 | 2 816.00 | 68 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 104.00 | 36 522.00 | 2 816.00 | 68 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 065.00 | 77 485.00 | 246 579.00 | 324 065.00 |
VI Groupe et associés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 349.00 | 34 374.00 | 2 974.00 | 37 349.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 391.00 | 268 811.00 | 246 579.00 | 515 391.00 |