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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 720.00 | | 404 720.00 | 404 720.00 |
AN Terrains | 781.00 | 756.00 | 24.00 | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 264.00 | 102 745.00 | 22 518.00 | 125 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 563.00 | 59 700.00 | 16 862.00 | 76 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 303.00 | 163 203.00 | 447 099.00 | 610 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CF Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 284.00 | 163 203.00 | 545 080.00 | 708 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 283.00 | | | 385 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 080.00 | | | 545 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 111.00 | | 782 111.00 | 782 111.00 |
FG Production vendue services | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 331.00 | | 784 331.00 | 784 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 681.00 | | | 804 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 935.00 | | | 772 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 447.00 | | 1 856.00 | 608 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 752.00 | | 1 856.00 | 200 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 208.00 | 29 995.00 | | 133 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 208.00 | 29 995.00 | | 133 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 232.00 | 79 892.00 | 87 340.00 | 167 232.00 |
VI Groupe et associés | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 443.00 | 45 468.00 | 2 974.00 | 48 443.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 283.00 | 297 943.00 | 87 340.00 | 385 283.00 |