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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 720.00 | | 404 720.00 | 404 720.00 |
AN Terrains | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 064.00 | 111 344.00 | 11 719.00 | 123 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 197.00 | 67 143.00 | 11 054.00 | 78 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 738.00 | 179 269.00 | 430 469.00 | 609 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 078.00 | 179 269.00 | 502 808.00 | 682 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 714.00 | | | 342 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 808.00 | | | 502 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 303.00 | | 1 840.00 | 610 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 609 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 202 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 609.00 | | 1 840.00 | 202 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 204.00 | 18 471.00 | 2 405.00 | 163 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 204.00 | 18 471.00 | 2 405.00 | 163 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 880.00 | 50 517.00 | 56 362.00 | 106 880.00 |
VI Groupe et associés | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 986.00 | 39 012.00 | 2 974.00 | 41 986.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 714.00 | 286 351.00 | 56 362.00 | 342 714.00 |