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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 720.00 | | 404 720.00 | 404 720.00 |
AN Terrains | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 703.00 | 120 148.00 | 7 554.00 | 127 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 197.00 | 73 015.00 | 5 182.00 | 78 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 422.00 | 193 945.00 | 434 477.00 | 628 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 484.00 | 193 945.00 | 538 539.00 | 732 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 267.00 | | | -36 267.00 |
DL TOTAL (I) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 712.00 | | | 414 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 539.00 | | | 538 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 061.00 | | | 253 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 738.00 | | 18 684.00 | 609 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 043.00 | | 18 684.00 | 202 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 269.00 | 14 676.00 | | 179 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 269.00 | 14 676.00 | | 179 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | 1 934.00 | 1 040.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 125.00 | 44 474.00 | 161 651.00 | 206 125.00 |
VI Groupe et associés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 842.00 | 37 801.00 | 1 040.00 | 38 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 712.00 | 253 061.00 | 161 651.00 | 414 712.00 |