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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 400.00 | 17 729.00 | 82 671.00 | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 1 764.00 | 3 432.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 326.00 | 19 493.00 | 649 833.00 | 669 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 850.00 | 19 493.00 | 678 357.00 | 697 850.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 632.00 | 551 895.00 | | 517 632.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 1 113.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 945.00 | 553 008.00 | | 517 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 162.00 | 14 583.00 | | 10 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 181.00 | -1 931.00 | | 1 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 663.00 | 133 880.00 | | 108 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | -2 764.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 75 457.00 | 145 686.00 | | 75 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | 29 911.00 | | 6 202.00 |
252 Charges sociales | 59 074.00 | 61 855.00 | | 59 074.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 373.00 | 590 323.00 | | 462 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 572.00 | -37 315.00 | | 55 572.00 |
294 Charges financières | 6 535.00 | 10 130.00 | | 6 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 038.00 | -47 312.00 | | 49 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 038.00 | -47 312.00 | | 49 038.00 |
DL TOTAL (I) | 11 726.00 | -37 312.00 | | 11 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 410.00 | 371 268.00 | | 311 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 154.00 | 299 749.00 | | 290 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 15 361.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 48 831.00 | | 56 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 632.00 | 735 210.00 | | 666 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 357.00 | 697 898.00 | | 678 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 326.00 | | | 669 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 11 306.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 11 306.00 | | 8 187.00 |