| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 400.00 | 28 009.00 | 72 391.00 | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 2 790.00 | 2 406.00 | 5 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 326.00 | 30 799.00 | 638 527.00 | 669 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 416.00 | 30 799.00 | 659 617.00 | 690 416.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | | -47 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | 49 038.00 | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 54 986.00 | 11 726.00 | | 54 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 047.00 | 311 410.00 | | 267 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 627.00 | 290 154.00 | | 271 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 9 064.00 | | 14 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 429.00 | 56 003.00 | | 51 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 631.00 | 666 632.00 | | 604 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 617.00 | 678 357.00 | | 659 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 622.00 | 416 226.00 | | 391 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 407.00 | 517 945.00 | | 499 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 147.00 | 468 907.00 | | 456 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 260.00 | 49 038.00 | | 43 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 326.00 | | | 669 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 493.00 | 11 306.00 | | 19 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 493.00 | 11 306.00 | | 19 493.00 |