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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 66 000.00 | 494 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 583.00 | 58 958.00 | 41 625.00 | 100 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 5 014.00 | 1 636.00 | 6 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 445.00 | 129 972.00 | 541 473.00 | 671 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 643.00 | 129 972.00 | 561 671.00 | 691 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 076.00 | 82 166.00 | | 40 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | -42 090.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 62 861.00 | 51 076.00 | | 62 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 302.00 | 215 002.00 | | 192 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 892.00 | 256 468.00 | | 250 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 23 923.00 | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | 36 517.00 | | 38 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 810.00 | 531 910.00 | | 498 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 671.00 | 582 985.00 | | 561 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 344.00 | 360 344.00 | | 360 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 892.00 | | | 250 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 638.00 | 461 270.00 | | 424 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 853.00 | 503 360.00 | | 412 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | -42 090.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 272.00 | | 1 173.00 | 670 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 542.00 | | 691.00 | 106 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 482.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 195.00 | 10 777.00 | | 53 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 195.00 | 10 777.00 | | 53 195.00 |