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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 66 000.00 | 494 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 400.00 | 48 569.00 | 51 831.00 | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | 4 626.00 | 1 516.00 | 6 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 272.00 | 119 195.00 | 551 077.00 | 670 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 180.00 | 119 195.00 | 582 985.00 | 702 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 166.00 | 43 986.00 | | 82 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 090.00 | 38 180.00 | | -42 090.00 |
DL TOTAL (I) | 51 076.00 | 93 166.00 | | 51 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 002.00 | 249 389.00 | | 215 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 468.00 | 245 850.00 | | 256 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 18 869.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | 46 105.00 | | 36 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 910.00 | 560 214.00 | | 531 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 985.00 | 653 379.00 | | 582 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 344.00 | 311 595.00 | | 360 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 770.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 256 468.00 | | | 256 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 305.00 | | | -5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 270.00 | 472 698.00 | | 461 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 360.00 | 434 518.00 | | 503 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 090.00 | 38 180.00 | | -42 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 326.00 | | 946.00 | 669 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | | 946.00 | 105 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 11 119.00 | | 42 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 11 119.00 | | 42 076.00 |