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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 472.00 | 1 528.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 483.00 | 28 903.00 | 49 579.00 | 78 483.00 |
BF Prêts | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 858.00 | 32 376.00 | 273 482.00 | 305 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 052.00 | 1 625.00 | 75 427.00 | 77 052.00 |
BZ Autres créances | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 881.00 | 1 625.00 | 135 256.00 | 136 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 739.00 | 34 001.00 | 408 738.00 | 442 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 62 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -757.00 | | | -757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | -757.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 85 620.00 | 61 243.00 | | 85 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 472.00 | 221 874.00 | | 190 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 041.00 | 13 081.00 | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 25 846.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 592.00 | 55 695.00 | | 93 592.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 118.00 | 318 296.00 | | 323 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 738.00 | 379 540.00 | | 408 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 961.00 | 318 296.00 | | 179 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 214.00 | | 27 394.00 | 281 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 305 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 989.00 | | 18 494.00 | 64 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 8 900.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 262.00 | 16 114.00 | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | 16 114.00 | | 16 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 472.00 | 47 315.00 | 143 156.00 | 190 472.00 |
VI Groupe et associés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 118.00 | 179 961.00 | 143 156.00 | 323 118.00 |