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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 123 345.00 | 1 166.00 | 122 179.00 | 123 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258.00 | 2 312.00 | 8 945.00 | 11 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 282.00 | 73 419.00 | 41 863.00 | 115 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 256.00 | 76 897.00 | 419 359.00 | 496 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 388.00 | 11 176.00 | 206 212.00 | 217 388.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 475.00 | 11 176.00 | 280 299.00 | 291 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 731.00 | 88 073.00 | 699 658.00 | 787 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 70 459.00 | 39 435.00 | | 70 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | 31 024.00 | | 33 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 201 295.00 | 154 759.00 | | 201 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 245.00 | 263 156.00 | | 265 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 607.00 | 46 090.00 | | 48 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 36 173.00 | | 32 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 815.00 | 138 034.00 | | 151 815.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 363.00 | 483 454.00 | | 498 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 658.00 | 638 212.00 | | 699 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 648.00 | 269 538.00 | | 285 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 918.00 | | 180 784.00 | 361 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 549.00 | 31 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 445.00 | 496 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 249 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 569.00 | | 146 212.00 | 105 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | 34 572.00 | 41 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 109.00 | 13 788.00 | | 63 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 109.00 | 13 788.00 | | 63 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 245.00 | 52 529.00 | 204 425.00 | 265 245.00 |
VI Groupe et associés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 384.00 | 253 222.00 | 14 162.00 | 267 384.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 363.00 | 285 648.00 | 204 425.00 | 498 363.00 |